| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477 345.00 | | 477 345.00 | 477 345.00 |
AP Constructions | 2 735 203.00 | 1 520 222.00 | 1 214 982.00 | 2 735 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 356.00 | 200 044.00 | 30 312.00 | 230 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 715.00 | 253 343.00 | 645 372.00 | 898 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 765.00 | 1 973 608.00 | 2 477 156.00 | 4 450 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BZ Autres créances | 2 612 218.00 | | 2 612 218.00 | 2 612 218.00 |
CF Disponibilités | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 734 744.00 | | 2 734 744.00 | 2 734 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 509.00 | 1 973 608.00 | 5 211 900.00 | 7 185 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
CU Autres participations | 106 146.00 | | 106 146.00 | 106 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 616.00 | 261 616.00 | | 261 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 522.00 | 607 522.00 | | 607 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 245 242.00 | 1 210 038.00 | | 1 245 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 213.00 | 35 205.00 | | 1 691 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 754.00 | 2 140 542.00 | | 3 831 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 648.00 | 253 113.00 | | 117 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 563.00 | 1 005 595.00 | | 911 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 208.00 | 55 323.00 | | 128 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 730.00 | 102 263.00 | | 163 730.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 20 381.00 | | 2 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 078.00 | 50 876.00 | | 56 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 146.00 | 1 499 338.00 | | 1 380 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 900.00 | 3 639 880.00 | | 5 211 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 759.00 | 292 548.00 | | 1 275 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 852.00 | | 278 486.00 | 4 814 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 247.00 | 109 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 574.00 | 569 000.00 | 4 450 765.00 | 73 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 574.00 | 59 753.00 | 4 341 619.00 | 73 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 470.00 | | 278 475.00 | 4 196 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 382.00 | | 11.00 | 618 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 764.00 | 167 624.00 | 53 779.00 | 1 859 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 764.00 | 167 624.00 | 53 779.00 | 1 859 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 480.00 | 810 480.00 | | 810 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 421.00 | 2 637 421.00 | | 2 637 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 146.00 | 1 380 146.00 | | 1 380 146.00 |