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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 113.00 | | 510 113.00 | 510 113.00 |
AP Constructions | 2 832 436.00 | 1 615 777.00 | 1 216 659.00 | 2 832 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 022.00 | 179 065.00 | 73 958.00 | 253 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 440.00 | 327 639.00 | 709 801.00 | 1 037 440.00 |
AX Avances et acomptes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 192.00 | 2 122 480.00 | 2 619 712.00 | 4 742 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
BZ Autres créances | 1 341 949.00 | | 1 341 949.00 | 1 341 949.00 |
CF Disponibilités | 984 585.00 | | 984 585.00 | 984 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 490.00 | | 2 411 490.00 | 2 411 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 683.00 | 2 122 480.00 | 5 031 202.00 | 7 153 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
CU Autres participations | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 616.00 | 261 616.00 | | 261 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 522.00 | 607 522.00 | | 607 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 936 454.00 | 1 245 242.00 | | 2 936 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862.00 | 1 691 213.00 | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 616.00 | 3 831 754.00 | | 3 842 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 931.00 | 117 648.00 | | 62 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 723.00 | 911 563.00 | | 960 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 753.00 | 128 208.00 | | 56 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | 163 730.00 | | 37 676.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 2 919.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 907.00 | 56 078.00 | | 57 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 586.00 | 1 380 146.00 | | 1 188 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 202.00 | 5 211 900.00 | | 5 031 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 571.00 | 1 275 759.00 | | 228 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 765.00 | | 331 428.00 | 4 450 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 4 742 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 4 633 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 619.00 | | 331 392.00 | 4 341 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 146.00 | | 36.00 | 109 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 608.00 | 188 872.00 | 40 000.00 | 1 973 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 608.00 | 188 872.00 | 40 000.00 | 1 973 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 803.00 | 11 063.00 | 95 740.00 | 106 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 728.00 | 854 728.00 | | 854 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426 605.00 | 1 426 605.00 | | 1 426 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 605.00 | 1 429 605.00 | | 1 429 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 798.00 | 1 081 058.00 | 95 740.00 | 1 176 798.00 |