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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 849.00 | 101 546.00 | 1 303.00 | 102 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 973.00 | 245 372.00 | 1 602.00 | 246 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 694.00 | 431 502.00 | 9 193.00 | 440 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 754.00 | | 218 754.00 | 218 754.00 |
BN En cours de production de biens | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 823.00 | | 299 823.00 | 299 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 424.00 | | 434 424.00 | 434 424.00 |
BZ Autres créances | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 516.00 | | 1 230 516.00 | 1 230 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 210.00 | 431 502.00 | 1 239 708.00 | 1 671 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 338.00 | | | 290 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 866.00 | | | 390 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
EA Autres dettes | 317 666.00 | | | 317 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 736.00 | | | 1 131 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 708.00 | | | 1 239 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 566.00 | | | 864 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
FG Production vendue services | 208 387.00 | | 208 387.00 | 208 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 710.00 | | 290 710.00 | 290 710.00 |
FM Production stockée | | | -2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 644.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 215.00 | | | 289 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 680.00 | | | 275 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 734.00 | | 2 046.00 | 438 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 440 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 259.00 | | 563.00 | 349 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 1 483.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 857.00 | 21 644.00 | | 409 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 273.00 | 21 644.00 | | 325 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 866.00 | 390 866.00 | | 390 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 666.00 | 50 496.00 | 199 696.00 | 317 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 434 424.00 | | | 434 424.00 |
VB T. V. A. | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 290 338.00 | 290 338.00 | | 290 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 579.00 | 487 291.00 | 6 288.00 | 493 579.00 |
VW T.V.A. | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 736.00 | 864 566.00 | 199 696.00 | 1 131 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 279.00 | | | 98 279.00 |