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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 749.00 | 99 730.00 | 19.00 | 99 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 171.00 | 246 291.00 | 1 881.00 | 248 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 920.00 | 421 021.00 | 1 899.00 | 422 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
BN En cours de production de biens | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 360.00 | | 236 360.00 | 236 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 965.00 | | 530 965.00 | 530 965.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 254.00 | | 1 117 254.00 | 1 117 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 174.00 | 421 021.00 | 1 119 153.00 | 1 540 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 137 081.00 | | | 137 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 999.00 | | | 496 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
EA Autres dettes | 148 668.00 | | | 148 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 073.00 | | | 982 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 153.00 | | | 1 119 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 889.00 | | | 882 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FM Production stockée | | | -26 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 702.00 | | | 253 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 920.00 | | | 422 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 920.00 | | | 347 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 581.00 | 440.00 | 421 021.00 | 420 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 581.00 | 440.00 | 346 021.00 | 345 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 668.00 | 49 484.00 | 99 184.00 | 148 668.00 |
UX Autres créances clients | 530 965.00 | 530 965.00 | | 530 965.00 |
VB T. V. A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 496 999.00 | 496 999.00 | | 496 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 666.00 | 552 666.00 | | 552 666.00 |
VW T.V.A. | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 073.00 | 882 889.00 | 99 184.00 | 982 073.00 |