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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 073.00 | 244 765.00 | 3 308.00 | 248 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 335.00 | 418 027.00 | 3 308.00 | 421 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BN En cours de production de biens | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 158.00 | | 548 158.00 | 548 158.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 548.00 | | 934 548.00 | 934 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 883.00 | 418 027.00 | 937 856.00 | 1 355 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 836.00 | | | 415 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
EA Autres dettes | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 615.00 | | | 800 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 856.00 | | | 937 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 059.00 | | | 736 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FM Production stockée | | | -111 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 144.00 | | | -15 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 241.00 | | | 235 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 920.00 | | 1 987.00 | 422 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 421 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 346 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 920.00 | | 1 987.00 | 347 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 021.00 | 578.00 | 3 572.00 | 421 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 021.00 | 578.00 | 3 572.00 | 346 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 148.00 | 158 148.00 | | 158 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 984.00 | 49 428.00 | 64 556.00 | 113 984.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 548 158.00 | 548 158.00 | | 548 158.00 |
VB T. V. A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 415 836.00 | 415 836.00 | | 415 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 375.00 | 567 375.00 | | 567 375.00 |
VW T.V.A. | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 615.00 | 736 059.00 | 64 556.00 | 800 615.00 |