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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 749.00 | 99 511.00 | 238.00 | 99 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 171.00 | 246 070.00 | 2 101.00 | 248 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 920.00 | 420 581.00 | 2 339.00 | 422 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 754.00 | | 218 754.00 | 218 754.00 |
BN En cours de production de biens | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 987.00 | | 995 987.00 | 995 987.00 |
BZ Autres créances | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 678.00 | | 1 726 678.00 | 1 726 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 598.00 | 420 581.00 | 1 729 017.00 | 2 149 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DL TOTAL (I) | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 752.00 | | | 788 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 466.00 | | | 429 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 577.00 | | | 185 577.00 |
EA Autres dettes | 198 608.00 | | | 198 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 568.00 | | | 1 603 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 017.00 | | | 1 729 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 912.00 | | | 1 504 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 820.00 | | 225 820.00 | 225 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 820.00 | | 225 820.00 | 225 820.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 623.00 | | 2 206.00 | 425 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 909.00 | 422 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 019.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 714.00 | | 2 206.00 | 345 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 149.00 | 451.00 | 3 019.00 | 423 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 019.00 | | 3 019.00 | 78 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 130.00 | 451.00 | | 345 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 466.00 | 429 466.00 | | 429 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 608.00 | 99 952.00 | 98 656.00 | 198 608.00 |
UX Autres créances clients | 995 987.00 | 995 987.00 | | 995 987.00 |
VB T. V. A. | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 788 752.00 | 788 752.00 | | 788 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 898.00 | 1 055 898.00 | | 1 055 898.00 |
VW T.V.A. | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 568.00 | 1 504 912.00 | 98 656.00 | 1 603 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
ST Autres comptes | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
YT Sous‐traitance | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 111.00 | | | 76 111.00 |