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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 6 959.00 | 25 041.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 382.00 | 58 573.00 | 33 809.00 | 92 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 030.00 | 11 887.00 | 9 143.00 | 21 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 487.00 | 77 419.00 | 374 068.00 | 451 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 688.00 | 77 419.00 | 450 269.00 | 527 688.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 750.00 | 83 750.00 | | 105 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | 23 637.00 | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 133 921.00 | 115 637.00 | | 133 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 363.00 | 94 643.00 | | 57 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 509.00 | 69 752.00 | | 68 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 1 934.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 520.00 | 159 500.00 | | 174 520.00 |
EA Autres dettes | 12 729.00 | 14 873.00 | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 348.00 | 340 703.00 | | 316 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 269.00 | 456 340.00 | | 450 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 200.00 | | 430 200.00 | 430 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 200.00 | | 430 200.00 | 430 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 4 935.00 | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 641.00 | 449 656.00 | | 496 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 720.00 | 426 019.00 | | 476 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921.00 | 23 637.00 | | 19 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867.00 | 7 792.00 | 75.00 | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 348.00 | 276 926.00 | 39 422.00 | 316 348.00 |