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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 3 477.00 | 3 777.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 22 959.00 | 9 041.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 360.00 | 9 625.00 | 13 735.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 344.00 | 21 716.00 | 2 628.00 | 24 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 672.00 | 57 778.00 | 250 894.00 | 308 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 509.00 | 57 778.00 | 419 731.00 | 477 509.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 143.00 | 144 579.00 | | 169 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 182.00 | 84 564.00 | | 130 182.00 |
DL TOTAL (I) | 307 575.00 | 237 393.00 | | 307 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 440.00 | 69 538.00 | | 69 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 7 000.00 | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 916.00 | 20 729.00 | | 29 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 156.00 | 97 267.00 | | 112 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 731.00 | 334 660.00 | | 419 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 254.00 | 97 266.00 | | 137 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 593.00 | | 14 436.00 | 264 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 273 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 79 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 214.00 | | 5 040.00 | 189 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 379.00 | | 9 396.00 | 75 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 870.00 | 8 619.00 | 1 711.00 | 50 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 2 290.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | 6 329.00 | 1 711.00 | 49 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VC Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VI Groupe et associés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 655.00 | 54 329.00 | 33 325.00 | 87 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |