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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 10 159.00 | 21 841.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 382.00 | 70 974.00 | 21 408.00 | 92 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 030.00 | 13 512.00 | 7 519.00 | 21 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 875.00 | 94 645.00 | 239 230.00 | 333 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CF Disponibilités | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 797.00 | | 148 797.00 | 148 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 672.00 | 94 645.00 | 388 027.00 | 482 672.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 250.00 | 105 750.00 | | 124 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | 19 921.00 | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 141 716.00 | 133 921.00 | | 141 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 422.00 | 57 363.00 | | 39 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | 68 509.00 | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 227.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 250.00 | 174 520.00 | | 181 250.00 |
EA Autres dettes | 12 863.00 | 12 729.00 | | 12 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 311.00 | 316 346.00 | | 246 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 027.00 | 450 269.00 | | 388 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 647.00 | | 446 647.00 | 446 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 647.00 | | 446 647.00 | 446 647.00 |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 612.00 | 61 500.00 | | 117 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 612.00 | 61 500.00 | | 117 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 612.00 | 30 000.00 | | 117 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 612.00 | 30 000.00 | | 117 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 6 199.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 162.00 | 496 641.00 | | 568 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 947.00 | 476 720.00 | | 558 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | 19 921.00 | | 9 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 422.00 | 13 332.00 | 26 089.00 | 39 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 250.00 | 181 250.00 | | 181 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 053.00 | 65 978.00 | 75.00 | 66 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 311.00 | 220 222.00 | 26 089.00 | 246 311.00 |