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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 449.00 | 1 765.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 16 559.00 | 15 441.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618.00 | 19 047.00 | 3 571.00 | 22 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 884.00 | 42 437.00 | 233 447.00 | 275 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CF Disponibilités | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 645.00 | | 199 645.00 | 199 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 529.00 | 42 437.00 | 433 093.00 | 475 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 401.00 | 133 466.00 | | 144 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 179.00 | 10 935.00 | | 60 179.00 |
DL TOTAL (I) | 212 829.00 | 152 651.00 | | 212 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 26 089.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 947.00 | 11 400.00 | | 169 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 4 573.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | 159 500.00 | | 42 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 263.00 | 201 562.00 | | 220 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 093.00 | 354 213.00 | | 433 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 263.00 | 201 562.00 | | 220 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 988.00 | | 802 988.00 | 802 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 988.00 | | 802 988.00 | 802 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | 4 168.00 | | 22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 923.00 | 461 330.00 | | 842 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 744.00 | 450 395.00 | | 782 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 179.00 | 10 935.00 | | 60 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 891.00 | | 66 370.00 | 336 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 789.00 | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 378.00 | 275 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 588.00 | 61 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | 2 214.00 | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 308.00 | | 280.00 | 148 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 63 876.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 864.00 | 7 292.00 | 75 719.00 | 110 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 864.00 | 6 843.00 | 75 719.00 | 110 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VC Groupe et associés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 167 143.00 | 167 143.00 | | 167 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 770.00 | 64 575.00 | 195.00 | 64 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 263.00 | 220 263.00 | | 220 263.00 |