| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 1 444 934.00 | | 1 444 934.00 | 1 444 934.00 |
CF Disponibilités | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 911.00 | | 1 459 911.00 | 1 459 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 291.00 | | 1 479 291.00 | 1 479 291.00 |
CU Autres participations | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 009.00 | -1 208 756.00 | | -940 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 852.00 | 268 746.00 | | 698 852.00 |
DL TOTAL (I) | 98 843.00 | -600 009.00 | | 98 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 3 275 334.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 118.00 | | | 1 374 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 48 635.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 130.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 73 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 448.00 | 3 397 546.00 | | 1 380 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 291.00 | 2 994 387.00 | | 1 479 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 448.00 | 3 397 546.00 | | 1 380 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 442 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 376 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 382.00 | | | 824 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 382.00 | 56 893.00 | | 824 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 652.00 | -56 893.00 | | -742 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 770.00 | 999 373.00 | | 2 042 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 917.00 | 730 627.00 | | 1 343 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 852.00 | 268 746.00 | | 698 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 762.00 | | 1 000.00 | 842 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 382.00 | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 382.00 | 19 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 762.00 | | 1 000.00 | 842 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 850.00 | | 742 850.00 | 742 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 701.00 | | 939 701.00 | 939 701.00 |
UG ‐ Financières | | | 939 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 624.00 | | | 1 443 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 118.00 | 1 374 118.00 | | 1 374 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 296.00 | 1 448 296.00 | | 1 448 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 448.00 | 1 380 448.00 | | 1 380 448.00 |