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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 314 719.00 | | 1 314 719.00 | 1 314 719.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 549.00 | | 1 318 549.00 | 1 318 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 929.00 | | 1 337 929.00 | 1 337 929.00 |
CU Autres participations | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 157.00 | -940 009.00 | | -241 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 369.00 | 698 852.00 | | 397 369.00 |
DL TOTAL (I) | 496 212.00 | 98 843.00 | | 496 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 1 070.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 160.00 | 1 374 118.00 | | 817 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 4 260.00 | | 24 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 716.00 | 1 380 448.00 | | 841 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 929.00 | 1 479 291.00 | | 1 337 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 716.00 | 1 380 447.00 | | 841 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 372 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 824 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -742 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 307.00 | 83 690.00 | | 96 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 716.00 | 2 042 769.00 | | 529 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 347.00 | 1 343 917.00 | | 132 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 369.00 | 698 852.00 | | 397 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 409.00 | | | 1 313 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 817 161.00 | 817 161.00 | | 817 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 719.00 | 1 314 719.00 | | 1 314 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 717.00 | 841 717.00 | | 841 717.00 |