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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BZ Autres créances | 860 535.00 | | 860 535.00 | 860 535.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 544.00 | | 860 544.00 | 860 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 822.00 | | 879 822.00 | 879 822.00 |
CU Autres participations | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DH Report à nouveau | 148 402.00 | -241 157.00 | | 148 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 737.00 | 397 370.00 | | 263 737.00 |
DL TOTAL (I) | 759 950.00 | 496 212.00 | | 759 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 343.00 | 817 161.00 | | 110 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 24 519.00 | | 9 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 873.00 | 841 717.00 | | 119 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 822.00 | 1 337 929.00 | | 879 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 873.00 | 841 717.00 | | 119 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 931.00 | 529 717.00 | | 301 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 193.00 | 132 347.00 | | 38 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 737.00 | 397 370.00 | | 263 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 380.00 | | 96.00 | 19 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 19 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | 96.00 | 19 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 859 225.00 | 859 225.00 | | 859 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 535.00 | 860 535.00 | | 860 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |