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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 971 372.00 | | 971 372.00 | 971 372.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 284.00 | | 974 284.00 | 974 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 462.00 | | 993 462.00 | 993 462.00 |
CU Autres participations | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | 7 811.00 | | 20 997.00 |
DG Autres réserves | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 671.00 | 263 737.00 | | 61 671.00 |
DL TOTAL (I) | 586 621.00 | 759 950.00 | | 586 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 687.00 | 110 343.00 | | 403 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 9 359.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 841.00 | 119 873.00 | | 406 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 462.00 | 879 822.00 | | 993 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 135.00 | 119 873.00 | | 61 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 432 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 706.00 | | | 345 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 892.00 | 301 931.00 | | 434 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 221.00 | 38 193.00 | | 373 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 671.00 | 263 737.00 | | 61 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 19 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 970 062.00 | 970 062.00 | | 970 062.00 |
VI Groupe et associés | 403 687.00 | 403 687.00 | | 403 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 925.00 | 973 925.00 | | 973 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 841.00 | 406 841.00 | | 406 841.00 |