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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 076.00 | 8 914.00 | 3 161.00 | 12 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 804.00 | 21 651.00 | 1 153.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 528.00 | 31 214.00 | 238 314.00 | 269 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CF Disponibilités | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 537.00 | 31 214.00 | 365 323.00 | 396 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 606.00 | 103 758.00 | | 130 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 090.00 | 37 848.00 | | 46 090.00 |
DL TOTAL (I) | 184 947.00 | 149 856.00 | | 184 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 474.00 | 115 507.00 | | 103 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 52 173.00 | | 51 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 798.00 | 17 721.00 | | 17 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 2 562.00 | | 3 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813.00 | 702.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 375.00 | 188 667.00 | | 180 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 323.00 | 338 524.00 | | 365 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 375.00 | 188 667.00 | | 180 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 879.00 | | 3 650.00 | 265 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | | 3 650.00 | 31 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 500.00 | | 30 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 067.00 | 500.00 | | 30 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
ST Autres comptes | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 394.00 | | | 55 394.00 |