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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 9 442.00 | 19 145.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 804.00 | 22 074.00 | 730.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 040.00 | 32 164.00 | 253 876.00 | 286 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 468.00 | 32 164.00 | 421 303.00 | 453 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 647.00 | 130 606.00 | | 167 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 295.00 | 46 090.00 | | 57 295.00 |
DL TOTAL (I) | 233 192.00 | 184 947.00 | | 233 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 424.00 | 103 474.00 | | 99 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 248.00 | 51 722.00 | | 57 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361.00 | 17 798.00 | | 12 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 910.00 | 3 420.00 | | 13 910.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 3 148.00 | | 4 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | 813.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 111.00 | 180 375.00 | | 188 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 303.00 | 365 323.00 | | 421 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 311.00 | 180 375.00 | | 188 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |