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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 21 223.00 | 7 364.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 648.00 | 19 617.00 | 2 030.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 884.00 | 41 489.00 | 243 394.00 | 284 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 337.00 | | 347 337.00 | 347 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 221.00 | 41 489.00 | 590 732.00 | 632 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 278.00 | 65 827.00 | | 79 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 062.00 | 61 701.00 | | 67 062.00 |
DL TOTAL (I) | 366 340.00 | 328 278.00 | | 366 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 799.00 | 111 966.00 | | 142 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 60 200.00 | | 57 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | 19 560.00 | | 17 896.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 4 382.00 | | 5 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | 619.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 391.00 | 196 728.00 | | 224 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 732.00 | 525 007.00 | | 590 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 391.00 | 196 728.00 | | 224 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 768.00 | 4 721.00 | | 36 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | 4 721.00 | | 36 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 392.00 | 224 392.00 | | 224 392.00 |