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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 17 351.00 | 11 236.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 648.00 | 18 768.00 | 2 879.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 884.00 | 36 768.00 | 248 115.00 | 284 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CF Disponibilités | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 891.00 | | 276 891.00 | 276 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 775.00 | 36 768.00 | 525 007.00 | 561 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 827.00 | 215 992.00 | | 65 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 701.00 | 51 835.00 | | 61 701.00 |
DL TOTAL (I) | 328 278.00 | 276 077.00 | | 328 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 966.00 | 106 319.00 | | 111 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 200.00 | 58 579.00 | | 60 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 560.00 | 12 436.00 | | 19 560.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 6 855.00 | | 4 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | 821.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 728.00 | 185 012.00 | | 196 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 007.00 | 461 089.00 | | 525 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 874.00 | 4 895.00 | | 31 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | 4 895.00 | | 31 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |