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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 556.00 | | 676 556.00 | 676 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 005.00 | | 829 005.00 | 829 005.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 825.00 | | 829 825.00 | 829 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676 556.00 | | | 676 556.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 199.00 | -98 496.00 | | -123 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778.00 | -24 703.00 | | -8 778.00 |
DL TOTAL (I) | -102 977.00 | -94 199.00 | | -102 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 108.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 468.00 | 960 158.00 | | 930 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 8 368.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 803.00 | 968 634.00 | | 932 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 825.00 | 874 435.00 | | 829 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 803.00 | 968 634.00 | | 932 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 019.00 | 14 960.00 | | 14 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 797.00 | 39 663.00 | | 22 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 778.00 | -24 703.00 | | -8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 986.00 | | | 873 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 981.00 | | 829 005.00 | 44 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 981.00 | | 829 005.00 | 44 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 986.00 | | | 873 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 556.00 | 676 556.00 | | 676 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 930 468.00 | 930 468.00 | | 930 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 556.00 | 676 556.00 | | 676 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 803.00 | 932 803.00 | | 932 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | 8 955.00 | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 445.00 | 440.00 | | 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 9 875.00 | | 3 671.00 |