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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 226.00 | | 810 226.00 | 810 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 675.00 | | 962 675.00 | 962 675.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 170.00 | | 963 170.00 | 963 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810 226.00 | | | 810 226.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 627.00 | -131 977.00 | | -140 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 165.00 | -8 650.00 | | -8 165.00 |
DL TOTAL (I) | -119 792.00 | -111 627.00 | | -119 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 110.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 074.00 | 949 037.00 | | 1 082 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 714.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 962.00 | 949 861.00 | | 1 082 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 170.00 | 838 234.00 | | 963 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 962.00 | 949 861.00 | | 1 082 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385.00 | 11 285.00 | | 10 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 550.00 | 19 936.00 | | 18 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 165.00 | -8 650.00 | | -8 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 290.00 | | 125 385.00 | 837 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 290.00 | | 125 385.00 | 837 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 226.00 | 810 226.00 | | 810 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 074.00 | 1 082 074.00 | | 1 082 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 226.00 | 810 226.00 | | 810 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 962.00 | 1 082 962.00 | | 1 082 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | 1 492.00 | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 566.00 | 537.00 | | 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 081.00 | 4 189.00 | | 4 081.00 |