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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 729.00 | | 1 237 729.00 | 1 237 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 178.00 | | 1 390 178.00 | 1 390 178.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 117.00 | | 1 391 117.00 | 1 391 117.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 805.00 | -148 792.00 | | -202 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 313.00 | -54 013.00 | | -72 313.00 |
DL TOTAL (I) | -246 118.00 | -173 805.00 | | -246 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 336.00 | 1 440 189.00 | | 1 636 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 236.00 | 1 441 088.00 | | 1 637 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 117.00 | 1 267 283.00 | | 1 391 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 236.00 | 1 441 088.00 | | 1 637 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 305.00 | 46 251.00 | | 64 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 817.00 | 13 686.00 | | 13 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 130.00 | 67 698.00 | | 86 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 313.00 | -54 013.00 | | -72 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 361.00 | | 123 817.00 | 1 266 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 361.00 | | 123 817.00 | 1 266 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 729.00 | 1 237 729.00 | | 1 237 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 336.00 | 1 636 336.00 | | 1 636 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 729.00 | 1 237 729.00 | | 1 237 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 236.00 | 1 637 236.00 | | 1 637 236.00 |