| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 912.00 | | 1 113 912.00 | 1 113 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 361.00 | | 1 266 361.00 | 1 266 361.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 283.00 | | 1 267 283.00 | 1 267 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113 912.00 | | | 1 113 912.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 792.00 | -140 627.00 | | -148 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 013.00 | -8 165.00 | | -54 013.00 |
DL TOTAL (I) | -173 805.00 | -119 792.00 | | -173 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 122.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 189.00 | 1 082 074.00 | | 1 440 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 088.00 | 1 082 962.00 | | 1 441 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 283.00 | 963 170.00 | | 1 267 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 088.00 | 1 082 962.00 | | 1 441 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 686.00 | 10 385.00 | | 13 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 698.00 | 18 550.00 | | 67 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 013.00 | -8 165.00 | | -54 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 675.00 | | 306 686.00 | 962 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 266 361.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 266 361.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 675.00 | | 306 686.00 | 962 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113 912.00 | 1 113 912.00 | | 1 113 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 189.00 | 1 440 189.00 | | 1 440 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 912.00 | 1 113 912.00 | | 1 113 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 088.00 | 1 441 088.00 | | 1 441 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 355.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 594.00 | 566.00 | | 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 123.00 | 4 081.00 | | 4 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |