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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 981.00 | 12 541.00 | 5 439.00 | 17 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 124.00 | 12 541.00 | 136 583.00 | 149 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 000.00 | 12 541.00 | 168 458.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 555.00 | 7 440.00 | | 8 555.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 25 744.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | 1 286.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 142 870.00 | 167 469.00 | | 142 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 908.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 3 606.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231.00 | 124.00 | | 4 231.00 |
EA Autres dettes | | 26 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 588.00 | 30 816.00 | | 25 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 458.00 | 198 285.00 | | 168 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 728.00 | 30 816.00 | | 15 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 237.00 | | 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 791.00 | 42 681.00 | | 39 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 285.00 | 271 885.00 | | 279 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 954.00 | 270 599.00 | | 278 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 1 286.00 | | 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 627.00 | 4 223.00 | | 6 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 977.00 | | 8 148.00 | 140 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | | 8 148.00 | 15 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713.00 | 1 829.00 | | 10 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | 1 829.00 | | 10 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 565.00 | 5 705.00 | 9 860.00 | 15 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435.00 | | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 588.00 | 15 728.00 | 9 860.00 | 25 588.00 |