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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640.00 | 13 618.00 | 2 023.00 | 15 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 204.00 | 13 618.00 | 133 586.00 | 147 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 433.00 | 13 618.00 | 245 816.00 | 259 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 355.00 | 8 794.00 | | 11 355.00 |
DH Report à nouveau | 14 169.00 | 5 516.00 | | 14 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066.00 | 51 214.00 | | 69 066.00 |
DL TOTAL (I) | 227 590.00 | 198 524.00 | | 227 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 5 729.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 5 480.00 | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 008.00 | 17 154.00 | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 226.00 | 28 364.00 | | 18 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 816.00 | 226 888.00 | | 245 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 226.00 | 28 364.00 | | 18 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 799.00 | | 245 799.00 | 245 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 799.00 | | 245 799.00 | 245 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | 35 643.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 422.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | 422.00 | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 2 078.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 15 170.00 | | 21 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 934.00 | 270 490.00 | | 257 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 869.00 | 219 275.00 | | 188 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 066.00 | 51 214.00 | | 69 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 443.00 | 9 487.00 | | 10 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 204.00 | | 8 307.00 | 147 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 307.00 | 147 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 307.00 | 22 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | | 8 307.00 | 22 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203.00 | 1 703.00 | 288.00 | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 1 703.00 | 288.00 | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |