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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 13 421.00 | 3 816.00 | 17 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 800.00 | 13 421.00 | 135 380.00 | 148 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CF Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 268.00 | 13 421.00 | 181 848.00 | 195 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | 8 572.00 | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 571.00 | 1 298.00 | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099.00 | 1 340.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 147 310.00 | 144 211.00 | | 147 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962.00 | 10 302.00 | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 139.00 | 10 287.00 | | 34 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 8 498.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 767.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | | 12 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 538.00 | 42 182.00 | | 34 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 848.00 | 186 393.00 | | 181 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 535.00 | 37 668.00 | | 46 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 339.00 | | 272 339.00 | 272 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 339.00 | | 272 339.00 | 272 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 965.00 | 45 439.00 | | 40 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 913.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 489.00 | 294 136.00 | | 272 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 390.00 | 292 795.00 | | 269 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099.00 | 1 340.00 | | 3 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 641.00 | 8 171.00 | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 246.00 | | 1 625.00 | 150 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 148 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 23 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | | 1 625.00 | 25 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704.00 | 1 187.00 | 2 471.00 | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 1 187.00 | 2 471.00 | 14 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |