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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 728.00 | 23 329.00 | 44 399.00 | 67 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 458.00 | 28 059.00 | 46 399.00 | 74 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
084 Disponibilités | 347 137.00 | | 347 137.00 | 347 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 791.00 | | 386 791.00 | 386 791.00 |
110 Total général Actif | 461 249.00 | 28 059.00 | 433 190.00 | 461 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 103.00 | 126 503.00 | | 471 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 103.00 | 126 503.00 | | 471 103.00 |
242 Autres charges externes. | 103 673.00 | 30 679.00 | | 103 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 3 839.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 329.00 | 32 000.00 | | 87 329.00 |
252 Charges sociales | 19 410.00 | 7 685.00 | | 19 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 608.00 | 4 123.00 | | 6 608.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 525.00 | 78 328.00 | | 218 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 252 578.00 | 48 175.00 | | 252 578.00 |
280 Produits financiers | | 334.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 946.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 737.00 | 854.00 | | 1 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 194.00 | 9 888.00 | | 71 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 147.00 | 38 714.00 | | 181 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |