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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 705.00 | 22 368.00 | 59 338.00 | 81 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 415.00 | 32 078.00 | 61 338.00 | 93 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 517 352.00 | | 517 352.00 | 517 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 057.00 | | 552 057.00 | 552 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 473.00 | 32 078.00 | 613 395.00 | 645 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 787.00 | 181 640.00 | | 242 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 676.00 | 181 147.00 | | 290 676.00 |
DL TOTAL (I) | 534 563.00 | 363 887.00 | | 534 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 118.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 669.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 053.00 | 68 516.00 | | 78 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 832.00 | 69 303.00 | | 78 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 395.00 | 433 190.00 | | 613 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 832.00 | 69 303.00 | | 78 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 400.00 | | 575 400.00 | 575 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 400.00 | | 575 400.00 | 575 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 237.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 1 737.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -237.00 | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 534.00 | 71 194.00 | | 129 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 401.00 | 472 603.00 | | 575 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 725.00 | 291 456.00 | | 284 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 676.00 | 181 147.00 | | 290 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 458.00 | | 18 957.00 | 74 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 728.00 | | 18 957.00 | 67 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 059.00 | 4 019.00 | | 28 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 4 019.00 | | 23 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 645.00 | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | 7 657.00 | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 37 506.00 | 64 886.00 | | 37 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 19 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 860.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | 1 505.00 | | 1 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 940.00 | 7 712.00 | | 2 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 391.00 | 103 673.00 | | 54 391.00 |