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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 740.00 | 28 411.00 | 55 329.00 | 83 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 450.00 | 38 121.00 | 57 329.00 | 95 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 445 336.00 | | 445 336.00 | 445 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 926.00 | | 568 926.00 | 568 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 376.00 | 38 121.00 | 626 255.00 | 664 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 381 613.00 | 233 463.00 | | 381 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 645.00 | 148 150.00 | | 188 645.00 |
DL TOTAL (I) | 571 357.00 | 382 713.00 | | 571 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 3 729.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 779.00 | 16 343.00 | | 50 779.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 2 002.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 897.00 | 22 843.00 | | 54 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 255.00 | 405 555.00 | | 626 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 897.00 | 22 843.00 | | 54 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 759.00 | | 465 759.00 | 465 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 759.00 | | 465 759.00 | 465 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 986.00 | 49 771.00 | | 65 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 801.00 | 356 435.00 | | 465 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 156.00 | 208 285.00 | | 277 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 645.00 | 148 150.00 | | 188 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 166.00 | 2 902.00 | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 516.00 | | 934.00 | 94 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 786.00 | | 934.00 | 87 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 587.00 | 2 534.00 | | 35 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 857.00 | 2 534.00 | | 30 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 987.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 3 628.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 60 213.00 | 54 009.00 | | 60 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 1 160.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | 2 147.00 | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 152.00 | 71 240.00 | | 93 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 802.00 | 2 775.00 | | 15 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 037.00 | 69 636.00 | | 145 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |