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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 806.00 | 25 877.00 | 56 929.00 | 82 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 516.00 | 35 587.00 | 58 929.00 | 94 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CF Disponibilités | 236 252.00 | | 236 252.00 | 236 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 627.00 | | 346 627.00 | 346 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 142.00 | 35 587.00 | 405 555.00 | 441 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 463.00 | 242 787.00 | | 233 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 150.00 | 290 676.00 | | 148 150.00 |
DL TOTAL (I) | 382 713.00 | 534 563.00 | | 382 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 27.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 752.00 | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | 78 053.00 | | 16 343.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 843.00 | 78 832.00 | | 22 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 555.00 | 613 395.00 | | 405 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 843.00 | 78 832.00 | | 22 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 771.00 | 129 534.00 | | 49 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 435.00 | 575 401.00 | | 356 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 285.00 | 284 725.00 | | 208 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 150.00 | 290 676.00 | | 148 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 902.00 | 2 638.00 | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 415.00 | | 1 101.00 | 93 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 685.00 | | 1 101.00 | 86 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 078.00 | 3 509.00 | | 32 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 348.00 | 3 509.00 | | 27 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 1 627.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | 4 885.00 | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 54 009.00 | 37 506.00 | | 54 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 128.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 1 755.00 | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 240.00 | 115 080.00 | | 71 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 775.00 | 2 940.00 | | 2 775.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 636.00 | 54 391.00 | | 69 636.00 |