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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 788.00 | 93 362.00 | 7 425.00 | 100 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 293.00 | 100 767.00 | 37 525.00 | 138 293.00 |
BT Marchandises | 122 341.00 | 29 956.00 | 92 385.00 | 122 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 287.00 | 26 856.00 | 1 449 430.00 | 1 476 287.00 |
BZ Autres créances | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
CF Disponibilités | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 671.00 | 56 812.00 | 1 718 859.00 | 1 775 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 064.00 | 157 580.00 | 1 763 484.00 | 1 921 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 288.00 | -69 951.00 | | -25 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 941.00 | 44 662.00 | | 11 941.00 |
DL TOTAL (I) | 149 253.00 | 137 312.00 | | 149 253.00 |
DP Provisions pour risques | 7 099.00 | 52 948.00 | | 7 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 099.00 | 52 948.00 | | 7 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 983.00 | 2 030 445.00 | | 1 417 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 121.00 | 145 146.00 | | 76 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 647.00 | 54 630.00 | | 77 647.00 |
EA Autres dettes | 35 381.00 | 76 380.00 | | 35 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 132.00 | 2 306 601.00 | | 1 607 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 484.00 | 2 496 860.00 | | 1 763 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676 852.00 | 4 217 848.00 | 7 894 700.00 | 3 676 852.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 539.00 | 4 217 848.00 | 7 895 388.00 | 3 677 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 621 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 489.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 72 000.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 633.00 | 72 723.00 | | 34 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 738.00 | 73 754.00 | | 9 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | 76 154.00 | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 896.00 | -3 431.00 | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 576.00 | 6 300 364.00 | | 8 107 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 634.00 | 6 255 701.00 | | 8 095 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 941.00 | 44 662.00 | | 11 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 186.00 | | 35 107.00 | 103 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 781.00 | | 5 007.00 | 95 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 168.00 | 8 599.00 | | 92 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 763.00 | 8 599.00 | | 84 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 948.00 | 7 099.00 | 52 948.00 | 52 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 233.00 | 15 263.00 | 17 540.00 | 32 233.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | 26 856.00 | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 603.00 | 42 119.00 | 17 910.00 | 32 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 551.00 | 49 219.00 | 70 858.00 | 85 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 119.00 | 17 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 099.00 | 50 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 615.00 | | | 1 443 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 983.00 | | 1 417 983.00 | 1 417 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 334.00 | 1 461 384.00 | 161 950.00 | 1 623 334.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 132.00 | 189 149.00 | 1 417 983.00 | 1 607 132.00 |