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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 672.00 | 26 856.00 | 5 815.00 | 32 672.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 203.00 | 26 856.00 | 22 347.00 | 49 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 608.00 | 34 261.00 | 22 347.00 | 56 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | -163 483.00 | -132 476.00 | | -163 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 375.00 | -31 008.00 | | -15 375.00 |
DL TOTAL (I) | -16 259.00 | -883.00 | | -16 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 411.00 | 652 128.00 | | 21 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 219 036.00 | | 16 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | 53 706.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 1 207.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 605.00 | 926 077.00 | | 38 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 347.00 | 925 194.00 | | 22 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 605.00 | 926 077.00 | | 38 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
FG Production vendue services | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 307.00 | | 147 307.00 | 147 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | -668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 036.00 | 3 183 802.00 | | 148 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 411.00 | 3 214 810.00 | | 163 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 375.00 | -31 008.00 | | -15 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 281.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 281.00 | 7 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VI Groupe et associés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -94.00 | 2 033.00 | | -94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 700.00 | 169 866.00 | | 16 700.00 |
ST Autres comptes | 7 370.00 | 58 938.00 | | 7 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 918.00 | 104 948.00 | | -2 918.00 |
YT Sous‐traitance | 72 046.00 | 2 088.00 | | 72 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 97 768.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 388.00 | 10 141.00 | | 12 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 294.00 | 12 174.00 | | 12 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 997.00 | 514 145.00 | | 14 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 279.00 | 470 859.00 | | 21 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 199.00 | 433 608.00 | | 93 199.00 |