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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 702.00 | 98 560.00 | 3 142.00 | 101 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 207.00 | 105 965.00 | 33 242.00 | 139 207.00 |
BT Marchandises | 81 221.00 | 25 143.00 | 56 078.00 | 81 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 856.00 | 26 856.00 | 580 000.00 | 606 856.00 |
BZ Autres créances | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CF Disponibilités | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 061.00 | 51 999.00 | 866 061.00 | 918 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 907.00 | 157 964.00 | 900 943.00 | 1 058 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 347.00 | -25 288.00 | | -13 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 128.00 | 11 941.00 | | -119 128.00 |
DL TOTAL (I) | 30 124.00 | 149 253.00 | | 30 124.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640.00 | 7 099.00 | | 1 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640.00 | 7 099.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 016.00 | 1 417 983.00 | | 639 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 784.00 | 76 121.00 | | 153 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 829.00 | 77 647.00 | | 47 829.00 |
EA Autres dettes | 28 550.00 | 35 381.00 | | 28 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 179.00 | 1 607 132.00 | | 869 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 943.00 | 1 763 484.00 | | 900 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 420.00 | 1 643 089.00 | 4 048 509.00 | 2 405 420.00 |
FG Production vendue services | | 129 799.00 | 129 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 420.00 | 1 772 888.00 | 4 178 308.00 | 2 405 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 119 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 34 633.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 9 738.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 9 738.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | 24 896.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 708.00 | 8 107 576.00 | | 4 202 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 837.00 | 8 095 634.00 | | 4 321 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 128.00 | 11 941.00 | | -119 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 293.00 | | 914.00 | 138 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 758.00 | | 914.00 | 100 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 767.00 | 5 197.00 | | 100 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 362.00 | 5 197.00 | | 93 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 099.00 | 1 640.00 | 7 099.00 | 7 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 956.00 | 10 450.00 | 15 263.00 | 29 956.00 |
6T Sur comptes clients | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 812.00 | 10 450.00 | 15 263.00 | 56 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 911.00 | 12 090.00 | 22 362.00 | 63 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 574 185.00 | | | 574 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VI Groupe et associés | 639 016.00 | | 639 016.00 | 639 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 142.00 | 625 192.00 | 161 950.00 | 787 142.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 179.00 | 230 163.00 | 639 016.00 | 869 179.00 |