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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 716.00 | 52 108.00 | 1 842 608.00 | 1 894 716.00 |
BZ Autres créances | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 390.00 | 52 108.00 | 1 877 282.00 | 1 929 390.00 |
CU Autres participations | 1 894 716.00 | 52 108.00 | 1 842 608.00 | 1 894 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 747.00 | | | -296 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 957.00 | | | 314 957.00 |
DK Provisions réglementées | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 294 030.00 | | | 294 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 228 744.00 | | | 228 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 211.00 | | | 1 337 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 252.00 | | | 1 583 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 282.00 | | | 1 877 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 252.00 | | | 1 583 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 324.00 | | | -20 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 455.00 | | | 357 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 957.00 | | | 314 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 211.00 | 1 337 211.00 | | 1 337 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 252.00 | 1 583 252.00 | | 1 583 252.00 |