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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 938.00 | | 1 542 938.00 | 1 542 938.00 |
AP Constructions | 68 094.00 | 66 985.00 | 1 109.00 | 68 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 572.00 | 518 703.00 | 40 869.00 | 559 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 257.00 | 1 282 466.00 | 217 791.00 | 1 500 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 887.00 | 1 869 143.00 | 1 840 743.00 | 3 709 887.00 |
BT Marchandises | 852 200.00 | | 852 200.00 | 852 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 699.00 | 385.00 | 36 314.00 | 36 699.00 |
BZ Autres créances | 383 061.00 | 177 161.00 | 205 901.00 | 383 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 279.00 | 177 546.00 | 1 291 733.00 | 1 469 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 165.00 | 2 046 689.00 | 3 132 476.00 | 5 179 165.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 753.00 | 27 923.00 | | 63 753.00 |
DG Autres réserves | 247 625.00 | 104 303.00 | | 247 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 086.00 | 179 152.00 | | 298 086.00 |
DK Provisions réglementées | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 910 884.00 | 612 798.00 | | 910 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | 223.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 850.00 | 905 739.00 | | 720 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 273.00 | 538 046.00 | | 422 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 674.00 | 789 459.00 | | 795 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 732.00 | 186 630.00 | | 240 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
EA Autres dettes | 23 436.00 | 24 855.00 | | 23 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | 2 951.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 592.00 | 2 447 904.00 | | 2 221 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 476.00 | 3 060 701.00 | | 3 132 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 420.00 | 443 320.00 | | 442 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 479.00 | 150 453.00 | | 163 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 829.00 | 57 315.00 | | 1 811 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 839.00 | 57 315.00 | | 1 810 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 482.00 | 127.00 | 4 063.00 | 181 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 482.00 | 127.00 | 4 063.00 | 181 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 482.00 | 127.00 | 4 063.00 | 181 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 273.00 | 107 149.00 | 315 124.00 | 422 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 674.00 | 795 674.00 | | 795 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 732.00 | 240 732.00 | | 240 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 058.00 | 333 480.00 | 375 186.00 | 721 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 845.00 | 502 845.00 | | 502 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 866.00 | 502 845.00 | 38 021.00 | 540 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 592.00 | 1 518 890.00 | 690 310.00 | 2 221 592.00 |