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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 938.00 | | 1 542 938.00 | 1 542 938.00 |
AP Constructions | 68 094.00 | 66 250.00 | 1 844.00 | 68 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 083.00 | 508 182.00 | 32 901.00 | 541 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 176.00 | 1 236 407.00 | 218 769.00 | 1 455 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 469.00 | 1 811 829.00 | 1 833 641.00 | 3 645 469.00 |
BT Marchandises | 759 751.00 | | 759 751.00 | 759 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 150.00 | 571.00 | 28 579.00 | 29 150.00 |
BZ Autres créances | 452 391.00 | 180 911.00 | 271 481.00 | 452 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CF Disponibilités | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 542.00 | 181 482.00 | 1 227 061.00 | 1 408 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 011.00 | 1 993 310.00 | 3 060 701.00 | 5 054 011.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 18 211.00 | | 25 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
DG Autres réserves | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 152.00 | 139 615.00 | | 179 152.00 |
DK Provisions réglementées | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 612 798.00 | 433 645.00 | | 612 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 223.00 | 315.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 739.00 | 811 650.00 | | 905 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 046.00 | 650 723.00 | | 538 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 459.00 | 968 662.00 | | 789 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 630.00 | 186 726.00 | | 186 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 24 855.00 | 22 653.00 | | 24 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 951.00 | 3 115.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 904.00 | 2 644 913.00 | | 2 447 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 701.00 | 3 078 558.00 | | 3 060 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 320.00 | 319 093.00 | | 443 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 453.00 | 1 703.00 | | 150 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 276 365.00 | | 11 276 365.00 | 11 276 365.00 |
FD Production vendue biens | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
FG Production vendue services | 194 899.00 | | 194 899.00 | 194 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 477 568.00 | | 11 477 568.00 | 11 477 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 487 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 526 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 091.00 | 437.00 | | 17 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | 700.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 841.00 | 1 137.00 | | 20 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 16 843.00 | | 4 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 22 232.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 535.00 | -21 095.00 | | 16 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 554.00 | 50 988.00 | | 55 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 509 684.00 | 10 660 101.00 | | 11 509 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 531.00 | 10 520 486.00 | | 11 330 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 152.00 | 139 615.00 | | 179 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 046.00 | 107 339.00 | 430 707.00 | 538 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 459.00 | 789 459.00 | | 789 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 962.00 | 336 204.00 | 532 869.00 | 905 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 473.00 | 561 300.00 | 37 174.00 | 598 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 904.00 | 1 447 439.00 | 963 576.00 | 2 447 904.00 |