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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 938.00 | | 1 542 938.00 | 1 542 938.00 |
AP Constructions | 68 094.00 | 65 515.00 | 2 579.00 | 68 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 930.00 | 499 250.00 | 31 681.00 | 530 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 713.00 | 1 141 199.00 | 310 514.00 | 1 451 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 149.00 | 1 706 953.00 | 1 924 196.00 | 3 631 149.00 |
BT Marchandises | 727 546.00 | | 727 546.00 | 727 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | 825.00 | 21 763.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 345 400.00 | 184 661.00 | 160 740.00 | 345 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CF Disponibilités | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 848.00 | 185 486.00 | 1 154 362.00 | 1 339 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 997.00 | 1 892 439.00 | 3 078 558.00 | 4 970 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DH Report à nouveau | | -296 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 615.00 | 314 957.00 | | 139 615.00 |
DK Provisions réglementées | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 433 645.00 | 294 030.00 | | 433 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315.00 | 228 744.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 650.00 | 11 821.00 | | 811 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 723.00 | 1 337 211.00 | | 650 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 662.00 | 5 476.00 | | 968 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 726.00 | | | 186 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 913.00 | 1 583 252.00 | | 2 644 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 558.00 | 1 877 282.00 | | 3 078 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 093.00 | 1 583 252.00 | | 319 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | 11 821.00 | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 433 106.00 | | 10 433 106.00 | 10 433 106.00 |
FD Production vendue biens | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
FG Production vendue services | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 626 558.00 | | 10 626 558.00 | 10 626 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 657 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 657 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 26 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 095.00 | | | -21 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | -20 324.00 | | 50 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 660 101.00 | 357 455.00 | | 10 660 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 520 486.00 | 42 497.00 | | 10 520 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 615.00 | 314 957.00 | | 139 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 723.00 | 107 845.00 | 469 574.00 | 650 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 662.00 | 968 662.00 | | 968 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 966.00 | 211 248.00 | 600 718.00 | 811 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 726.00 | 186 726.00 | | 186 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 441.00 | 455 972.00 | 36 469.00 | 492 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 913.00 | 1 501 317.00 | 1 070 292.00 | 2 644 913.00 |