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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 11 939.00 | 50.00 | 11 989.00 |
AP Constructions | 5 109.00 | 2 543.00 | 2 566.00 | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 948.00 | 12 156.00 | 14 791.00 | 26 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 418.00 | 126 906.00 | 75 513.00 | 202 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 065.00 | 153 544.00 | 95 520.00 | 249 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 118.00 | | 669 118.00 | 669 118.00 |
BZ Autres créances | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 268.00 | | 756 268.00 | 756 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 332.00 | 153 544.00 | 851 788.00 | 1 005 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 899.00 | 122 099.00 | | 124 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | 7 800.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 190 164.00 | 184 899.00 | | 190 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 931.00 | 35 798.00 | | 63 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 12 009.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 829.00 | 237 095.00 | | 417 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 600.00 | 88 832.00 | | 171 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 624.00 | 373 734.00 | | 661 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 788.00 | 558 634.00 | | 851 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 017.00 | 26 396.00 | 1 869.00 | 129 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | 173.00 | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 250.00 | 26 224.00 | 1 869.00 | 117 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 829.00 | 417 829.00 | | 417 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 891.00 | 26 743.00 | 37 148.00 | 63 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 831.00 | 737 331.00 | 2 500.00 | 739 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 624.00 | 624 476.00 | 37 148.00 | 661 624.00 |