| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
AP Constructions | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 918.00 | 25 748.00 | 7 170.00 | 32 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 526.00 | 115 323.00 | 9 203.00 | 124 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 652.00 | 155 527.00 | 17 124.00 | 172 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 865.00 | | 339 865.00 | 339 865.00 |
BZ Autres créances | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CF Disponibilités | 362 669.00 | | 362 669.00 | 362 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 155.00 | | 828 155.00 | 828 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 806.00 | 155 527.00 | 845 279.00 | 1 000 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 690.00 | 135 729.00 | | 143 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 349.00 | 12 961.00 | | 105 349.00 |
DL TOTAL (I) | 304 039.00 | 203 690.00 | | 304 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 430.00 | 23 603.00 | | 17 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6 557.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 285.00 | 236 775.00 | | 313 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 435.00 | 93 050.00 | | 128 435.00 |
EA Autres dettes | 42 019.00 | 3 366.00 | | 42 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 071.00 | 2 556.00 | | 40 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 240.00 | 365 906.00 | | 541 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 279.00 | 569 596.00 | | 845 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 348.00 | 365 906.00 | | 536 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 206.00 | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 860.00 | | 2 063 860.00 | 2 063 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 860.00 | | 2 063 860.00 | 2 063 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 572.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 334.00 | 427.00 | | 13 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 838.00 | 999.00 | | 15 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 162.00 | -999.00 | | 64 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 130.00 | 283.00 | | 31 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 993.00 | 2 117 683.00 | | 2 177 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 644.00 | 2 104 723.00 | | 2 072 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 349.00 | 12 961.00 | | 105 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 935.00 | | 5 839.00 | 223 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 122.00 | 172 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 122.00 | 162 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 837.00 | | 5 838.00 | 213 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 1.00 | 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 212.00 | 21 104.00 | 43 789.00 | 178 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 495.00 | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 360.00 | 20 609.00 | 43 789.00 | 169 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 285.00 | 313 285.00 | | 313 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 339 865.00 | 339 865.00 | | 339 865.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 012.00 | 12 119.00 | 4 893.00 | 17 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 979.00 | 3 979.00 | 80 000.00 | 83 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 094.00 | 386 094.00 | 80 000.00 | 466 094.00 |
VW T.V.A. | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 240.00 | 536 348.00 | 4 893.00 | 541 240.00 |