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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AP Constructions | 7 517.00 | 600.00 | 6 917.00 | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 17 727.00 | 4 970.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 295.00 | 119 714.00 | 10 581.00 | 130 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 570.00 | 144 562.00 | 23 008.00 | 167 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
BZ Autres créances | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
CF Disponibilités | 338 348.00 | | 338 348.00 | 338 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 546.00 | | 591 546.00 | 591 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 115.00 | 144 562.00 | 614 553.00 | 759 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 039.00 | 143 690.00 | | 149 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 939.00 | 105 349.00 | | 88 939.00 |
DL TOTAL (I) | 292 978.00 | 304 039.00 | | 292 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893.00 | 17 430.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 819.00 | 313 285.00 | | 257 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 128 435.00 | | 56 826.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 42 019.00 | | 2 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 575.00 | 541 240.00 | | 321 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 553.00 | 845 279.00 | | 614 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 575.00 | 536 348.00 | | 321 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 652.00 | | 16 750.00 | 172 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 832.00 | 167 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | 6 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 793.00 | 160 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 552.00 | | 16 749.00 | 162 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 1.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 527.00 | 10 567.00 | 21 532.00 | 155 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | 2 826.00 | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 180.00 | 10 567.00 | 18 706.00 | 146 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 819.00 | 257 819.00 | | 257 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VB T. V. A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 332.00 | 1 332.00 | 62 000.00 | 63 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 697.00 | 191 697.00 | 62 000.00 | 253 697.00 |
VW T.V.A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 575.00 | 321 575.00 | | 321 575.00 |