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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 589.00 | 11 978.00 | 1 611.00 | 13 589.00 |
AP Constructions | 5 109.00 | 3 565.00 | 1 544.00 | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 559.00 | 17 047.00 | 14 512.00 | 31 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 671.00 | 154 253.00 | 73 418.00 | 227 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 677.00 | 186 843.00 | 91 834.00 | 278 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 930.00 | | 582 930.00 | 582 930.00 |
BZ Autres créances | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 703.00 | | 638 703.00 | 638 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 380.00 | 186 843.00 | 730 537.00 | 917 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 164.00 | 124 899.00 | | 130 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | 10 265.00 | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 191 694.00 | 190 164.00 | | 191 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 564.00 | 63 931.00 | | 119 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 8 265.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 979.00 | 417 829.00 | | 268 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 053.00 | 171 600.00 | | 141 053.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 843.00 | 661 624.00 | | 538 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 537.00 | 851 788.00 | | 730 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 065.00 | | | 249 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 475.00 | | | 234 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 544.00 | 34 152.00 | 854.00 | 153 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 39.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 605.00 | 34 114.00 | 854.00 | 141 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 979.00 | 268 979.00 | | 268 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 582 930.00 | | | 582 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 627.00 | 21 595.00 | 42 032.00 | 63 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VP Divers | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 278.00 | 637 670.00 | 608.00 | 638 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 843.00 | 496 810.00 | 42 032.00 | 538 843.00 |