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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 484.00 | 2 920.00 | 3 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863.00 | 6 360.00 | 2 503.00 | 8 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 986.00 | 16 734.00 | 16 251.00 | 32 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 108.00 | 23 579.00 | 25 529.00 | 49 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 910.00 | | 165 910.00 | 165 910.00 |
BZ Autres créances | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CF Disponibilités | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 547.00 | | 385 547.00 | 385 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 656.00 | 23 579.00 | 411 076.00 | 434 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
DL TOTAL (I) | 226 533.00 | | | 226 533.00 |
DP Provisions pour risques | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 076.00 | | | 411 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 168.00 | 6 948.00 | 6 536.00 | 23 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 406.00 | 969.00 | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | 6 541.00 | 5 567.00 | 22 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 120.00 | 6 877.00 | 18 243.00 | 25 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 164.00 | 231 310.00 | 3 854.00 | 235 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 113.00 | 145 870.00 | 18 243.00 | 164 113.00 |