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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 1 510.00 | 1 894.00 | 3 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 670.00 | 3 201.00 | 35 469.00 | 38 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 7 603.00 | 3 756.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 646.00 | 26 322.00 | 40 324.00 | 66 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 936.00 | 38 638.00 | 85 298.00 | 123 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
BZ Autres créances | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CF Disponibilités | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 658.00 | | 359 658.00 | 359 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 595.00 | 38 638.00 | 444 956.00 | 483 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
DL TOTAL (I) | 273 963.00 | | | 273 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 993.00 | | | 170 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 956.00 | | | 444 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 580.00 | 15 058.00 | | 23 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 4 227.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | 10 831.00 | | 23 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 492.00 | 10 581.00 | 20 911.00 | 31 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VP Divers | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 714.00 | 210 860.00 | 3 854.00 | 214 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 993.00 | 150 082.00 | 20 911.00 | 170 993.00 |