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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 2 537.00 | 867.00 | 3 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 248.00 | 16 422.00 | 55 826.00 | 72 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 755.00 | 9 189.00 | 10 565.00 | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 646.00 | 35 498.00 | 31 148.00 | 66 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 909.00 | 63 647.00 | 102 261.00 | 165 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
BZ Autres créances | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CF Disponibilités | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 411.00 | | 331 411.00 | 331 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 320.00 | 63 647.00 | 433 673.00 | 497 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 209 377.00 | | | 209 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 282 330.00 | | | 282 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 673.00 | | | 433 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 992.00 | | | 140 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 937.00 | | 41 973.00 | 123 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 075.00 | | 33 578.00 | 42 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 008.00 | | 8 394.00 | 78 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 638.00 | 25 009.00 | | 38 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 14 248.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 927.00 | 10 762.00 | | 33 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 911.00 | 10 562.00 | 10 350.00 | 20 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VP Divers | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 807.00 | 163 953.00 | 3 854.00 | 167 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 342.00 | 140 993.00 | 10 350.00 | 151 342.00 |