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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 3 624.00 | 770.00 | 4 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 403.00 | 30 939.00 | 59 463.00 | 90 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 546.00 | 12 021.00 | 12 524.00 | 24 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 717.00 | 43 885.00 | 24 832.00 | 68 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 916.00 | 90 471.00 | 101 444.00 | 191 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 158 822.00 | | 158 822.00 | 158 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 816.00 | | 441 816.00 | 441 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 732.00 | 90 471.00 | 543 261.00 | 633 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 044.00 | | | 213 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
DL TOTAL (I) | 349 064.00 | | | 349 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 196.00 | | | 194 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 261.00 | | | 543 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 909.00 | | 26 007.00 | 165 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 653.00 | | 19 145.00 | 75 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 402.00 | | 6 862.00 | 86 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 648.00 | 26 824.00 | | 63 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 959.00 | 15 605.00 | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | 11 219.00 | | 44 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 304.00 | 13 608.00 | 19 697.00 | 33 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 504.00 | 141 650.00 | 3 854.00 | 145 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 196.00 | 174 500.00 | 19 697.00 | 194 196.00 |