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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 430.00 | 147 700.00 | 13 730.00 | 161 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 003.00 | 23 862.00 | 19 141.00 | 43 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 408.00 | 175 362.00 | 714 046.00 | 889 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BT Marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BZ Autres créances | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
CF Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 400.00 | 175 362.00 | 884 037.00 | 1 059 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 002.00 | 139 982.00 | | 60 002.00 |
DL TOTAL (I) | 171 054.00 | 251 034.00 | | 171 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 994.00 | 278 378.00 | | 219 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 915.00 | 230 263.00 | | 307 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 54 593.00 | | 94 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 058.00 | 95 812.00 | | 88 058.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 618.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 984.00 | 659 663.00 | | 712 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 037.00 | 910 697.00 | | 884 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 109.00 | | 3 799.00 | 887 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 889 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 800.00 | | | 669 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 784.00 | | 649.00 | 203 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | 3 150.00 | 13 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 785.00 | 13 577.00 | | 161 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 493.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 478.00 | 13 085.00 | | 158 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 994.00 | 93 294.00 | 126 700.00 | 219 994.00 |
VI Groupe et associés | 307 915.00 | 307 916.00 | | 307 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 796.00 | 128 621.00 | 15 175.00 | 143 796.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 984.00 | 586 284.00 | 126 700.00 | 712 984.00 |