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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 430.00 | 152 924.00 | 8 505.00 | 161 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 153.00 | 29 883.00 | 16 270.00 | 46 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 558.00 | 186 608.00 | 705 950.00 | 892 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BZ Autres créances | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CF Disponibilités | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 848.00 | 186 608.00 | 860 241.00 | 1 046 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | 60 002.00 | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 124 230.00 | 171 054.00 | | 124 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 585.00 | 219 994.00 | | 259 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 050.00 | 307 915.00 | | 326 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 547.00 | 94 949.00 | | 96 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 789.00 | 88 058.00 | | 51 789.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 067.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 011.00 | 712 984.00 | | 736 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 241.00 | 884 037.00 | | 860 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 408.00 | | 4 650.00 | 889 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 892 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 800.00 | | | 669 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 433.00 | | 3 150.00 | 204 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 175.00 | | 1 500.00 | 15 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 362.00 | 11 245.00 | | 175 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 562.00 | 11 245.00 | | 171 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 585.00 | 212 089.00 | 47 497.00 | 259 585.00 |
VI Groupe et associés | 326 050.00 | 326 050.00 | | 326 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 036.00 | 106 861.00 | 15 175.00 | 122 036.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 011.00 | 688 514.00 | 47 497.00 | 736 011.00 |