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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 106.00 | 179 111.00 | 16 994.00 | 196 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 501.00 | 81 658.00 | 70 843.00 | 152 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 281.00 | 264 569.00 | 762 712.00 | 1 027 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 263 527.00 | | 263 527.00 | 263 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 009.00 | | 318 009.00 | 318 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 290.00 | 264 569.00 | 1 080 720.00 | 1 345 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
DH Report à nouveau | | 44 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 473.00 | 53 997.00 | | 98 473.00 |
DL TOTAL (I) | 202 196.00 | 153 723.00 | | 202 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 393.00 | 423 196.00 | | 342 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362.00 | 278 062.00 | | 65 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 769.00 | 137 330.00 | | 326 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 000.00 | 125 345.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 524.00 | 963 932.00 | | 878 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 720.00 | 1 117 656.00 | | 1 080 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 587.00 | | | 1 029 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306.00 | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 1 027 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 800.00 | | | 669 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 606.00 | | | 348 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 212.00 | 17 357.00 | | 247 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 412.00 | 17 357.00 | | 243 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 769.00 | 326 769.00 | | 326 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 393.00 | 83 682.00 | 253 865.00 | 342 393.00 |
VI Groupe et associés | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 008.00 | 45 133.00 | 8 875.00 | 54 008.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 524.00 | 619 814.00 | 253 865.00 | 878 524.00 |