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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 106.00 | 174 050.00 | 22 056.00 | 196 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 501.00 | 69 362.00 | 83 138.00 | 152 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 587.00 | 247 212.00 | 782 375.00 | 1 029 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
BZ Autres créances | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CF Disponibilités | 189 233.00 | | 189 233.00 | 189 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 868.00 | 247 212.00 | 1 117 656.00 | 1 364 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 726.00 | 44 727.00 | | 44 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 997.00 | 127 000.00 | | 53 997.00 |
DL TOTAL (I) | 153 723.00 | 176 126.00 | | 153 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 196.00 | 399 296.00 | | 423 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 062.00 | 268 634.00 | | 278 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 330.00 | 144 844.00 | | 137 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 345.00 | 116 724.00 | | 125 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 932.00 | 929 497.00 | | 963 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 656.00 | 1 105 624.00 | | 1 117 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 062.00 | | | 278 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 758.00 | | 10 529.00 | 1 030 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 1 029 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 348 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 800.00 | | | 669 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 283.00 | | 8 223.00 | 347 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 675.00 | | 2 306.00 | 13 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 461.00 | 19 751.00 | | 227 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 661.00 | 19 751.00 | | 223 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 196.00 | 81 341.00 | 316 779.00 | 423 196.00 |
VI Groupe et associés | 278 062.00 | 278 062.00 | | 278 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VP Divers | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 603.00 | 136 422.00 | 11 181.00 | 147 603.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 932.00 | 622 077.00 | 316 779.00 | 963 932.00 |