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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 190.00 | 19 800.00 | 31 390.00 | 51 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | 25 056.00 | 4 911.00 | 29 968.00 |
BZ Autres créances | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 232.00 | 25 056.00 | 67 176.00 | 92 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 422.00 | 44 856.00 | 98 566.00 | 143 422.00 |
CU Autres participations | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 29 764.00 | 42 014.00 | | 29 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 355.00 | -12 250.00 | | -14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 86 909.00 | 101 264.00 | | 86 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 1 047.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 5 457.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 7 251.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 657.00 | 13 755.00 | | 11 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 566.00 | 115 019.00 | | 98 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 657.00 | 13 755.00 | | 11 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 668.00 | 30 322.00 | | 32 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 366.00 | 27 475.00 | | 27 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390.00 | 45.00 | | 16 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 395.00 | 45.00 | | 47 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 390.00 | -45.00 | | -16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 011.00 | 51 462.00 | | 78 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 367.00 | 63 711.00 | | 92 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 355.00 | -12 250.00 | | -14 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 005.00 | 30 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 333.00 | 51 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 19 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 128.00 | | 2 328.00 | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | | 2 328.00 | 22 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |