| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 190.00 | 19 800.00 | 109 390.00 | 129 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CF Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 151.00 | 19 800.00 | 167 351.00 | 187 151.00 |
CU Autres participations | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 15 409.00 | 29 764.00 | | 15 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 789.00 | -14 355.00 | | -10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 76 120.00 | 86 909.00 | | 76 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 138.00 | 2 925.00 | | 78 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 1 529.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439.00 | 7 204.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 231.00 | 11 657.00 | | 91 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 351.00 | 98 566.00 | | 167 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 231.00 | 11 657.00 | | 91 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 867.00 | |
GE Autres charges | | | 25 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 254.00 | 32 668.00 | | 31 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 867.00 | 27 366.00 | | 26 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 311.00 | 78 011.00 | | 71 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 099.00 | 92 367.00 | | 82 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 789.00 | -14 355.00 | | -10 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 190.00 | | 78 000.00 | 51 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 390.00 | | 78 000.00 | 30 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VI Groupe et associés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |